美國(guó)通脹數(shù)據(jù)給美聯(lián)儲(chǔ)帶來挑戰(zhàn)，關(guān)注“恐怖數(shù)據(jù)”
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
周二衡量美元兌其他六種貨幣的美元指數(shù)一度反彈0.4%至104.05，但尾盤接近收平，收?qǐng)?bào)103.68，國(guó)債收益率周二跳漲，此前一天，跟隨利率預(yù)期走勢(shì)的兩年期美債收益率創(chuàng)下1987年以來單日最大跌幅。
歐元兌美元周二微漲0.01%至1.0730美元，但美元兌避險(xiǎn)的日元和瑞郎上漲。
聯(lián)邦基金利率期貨顯示，隨著對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月21-22日政策會(huì)議上按兵不動(dòng)的押注下降，最近幾天市場(chǎng)的厭惡風(fēng)險(xiǎn)情緒有所緩解。根據(jù)CME的FedWatch工具，美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)的可能性從周一的43.9%降至28.4%。
但隨著下周加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性消失，美元近期因公債收益率高于外國(guó)公債而走強(qiáng)的勢(shì)頭也有所降溫。
上周硅谷銀行和Signature銀行的倒閉表明，隨著信貸收緊，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)加大對(duì)銀行業(yè)的審查。
“圍繞銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)偏向于下行，”麥格理駐紐約的全球利率和外匯策略師Thierry Wizman說：“隨著監(jiān)管負(fù)擔(dān)和銀行凈息差被擠壓的前景，你可以認(rèn)為情況只會(huì)越來越糟?！?/span>
美國(guó)人在2月份面臨著租房和食品成本持續(xù)上升的問題，這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在銀行倒閉后穩(wěn)定金融市場(chǎng)的同時(shí)控制通脹提出了挑戰(zhàn)。
期貨市場(chǎng)消化了在年底前可能會(huì)有兩次美聯(lián)儲(chǔ)降息，12月的終端利率被認(rèn)為是4.179%，低于上周的逾5%。
美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)在1月份上漲0.5%之后，上個(gè)月上漲了0.4%。在截至2月份的12個(gè)月中，CPI增長(zhǎng)了6.0%，低于1月份的6.4%的年增幅，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
美元兌日元周二上0.72%，盤中最高觸及134.90，收?qǐng)?bào)134.23，而美元兌瑞郎周二上漲0.24%，收?qǐng)?bào)0.9133。
英鎊兌美元周二下跌0.19%，收?qǐng)?bào)1.2154美元，周一曾跳漲1.22%。周二的數(shù)據(jù)顯示，截至1月的三個(gè)月內(nèi)，英國(guó)薪資增長(zhǎng)放緩。
周三重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)事件
17:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告。
20:30 英國(guó)財(cái)政大臣亨特公布預(yù)算報(bào)告。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
達(dá)利歐：硅谷銀行倒閉是“煤礦里的金絲雀” 更多“多米諾骨牌”將會(huì)倒下
達(dá)橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐在社交媒體上發(fā)表了他對(duì)硅谷銀行倒閉的看法時(shí)稱，硅谷銀行的倒閉標(biāo)志著“煤礦里的金絲雀”時(shí)刻，將在整個(gè)金融世界引發(fā)嚴(yán)重反響。達(dá)利歐認(rèn)為，此次銀行業(yè)動(dòng)蕩是“短期債務(wù)周期中泡沫破裂階段的一個(gè)非常典型的事件”。他還稱，這種周期大約持續(xù)七年，在當(dāng)前階段，通貨膨脹和信貸增長(zhǎng)放緩會(huì)催化債務(wù)收縮，并為之蔓延，直到美聯(lián)儲(chǔ)恢復(fù)寬松的貨幣政策。達(dá)利歐說，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)將來可能會(huì)繼續(xù)加息，預(yù)計(jì)更多的“多米諾骨牌”將會(huì)倒下。根據(jù)達(dá)利歐的理解，這家銀行倒閉是“煤礦里的金絲雀”的早期跡象，它將在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域。
富國(guó)銀行：美國(guó)2月通脹未出現(xiàn)太多回落跡象
周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月季調(diào)后CPI月率上升0.4%，符合預(yù)期，而通脹年率從6.4%降至6%。富國(guó)銀行分析師認(rèn)為，這一數(shù)據(jù)沒有顯示出消費(fèi)者通脹降溫的太多跡象，并警告稱，通脹數(shù)據(jù)只出現(xiàn)少數(shù)積極進(jìn)展。食品價(jià)格上漲0.6%，這可能表明勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊帶來的通脹壓力依然存在。隨著能源通脹放緩，整體通脹年率也繼續(xù)下降，但除了這些方面出現(xiàn)改善之外，核心通脹仍維持在令人不安的高水平。距離下一次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議還有一周多的時(shí)間，如果金融壓力緩解，加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性仍然很大。
穆迪：下調(diào)美國(guó)銀行系統(tǒng)評(píng)級(jí)的前景展望至負(fù)面
美國(guó)評(píng)級(jí)公司穆迪下調(diào)對(duì)整個(gè)美國(guó)銀行系統(tǒng)評(píng)級(jí)的評(píng)估(前景展望)至負(fù)面，之前持穩(wěn)定展望。作為全球三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一，穆迪現(xiàn)在認(rèn)為，雖然(拜登政府和美聯(lián)儲(chǔ)等)眾多監(jiān)管部門竭力承托銀行業(yè)，但“(銀行業(yè))運(yùn)營(yíng)環(huán)境(仍然)在急劇惡化——硅谷銀行和簽名銀行的存款流失、且這兩家地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)先后倒閉”。
歐元兌美元周二微漲0.01%至1.0730美元，但美元兌避險(xiǎn)的日元和瑞郎上漲。
聯(lián)邦基金利率期貨顯示，隨著對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月21-22日政策會(huì)議上按兵不動(dòng)的押注下降，最近幾天市場(chǎng)的厭惡風(fēng)險(xiǎn)情緒有所緩解。根據(jù)CME的FedWatch工具，美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)的可能性從周一的43.9%降至28.4%。
但隨著下周加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性消失，美元近期因公債收益率高于外國(guó)公債而走強(qiáng)的勢(shì)頭也有所降溫。
上周硅谷銀行和Signature銀行的倒閉表明，隨著信貸收緊，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)加大對(duì)銀行業(yè)的審查。
“圍繞銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)偏向于下行，”麥格理駐紐約的全球利率和外匯策略師Thierry Wizman說：“隨著監(jiān)管負(fù)擔(dān)和銀行凈息差被擠壓的前景，你可以認(rèn)為情況只會(huì)越來越糟?！?/span>
美國(guó)人在2月份面臨著租房和食品成本持續(xù)上升的問題，這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在銀行倒閉后穩(wěn)定金融市場(chǎng)的同時(shí)控制通脹提出了挑戰(zhàn)。
期貨市場(chǎng)消化了在年底前可能會(huì)有兩次美聯(lián)儲(chǔ)降息，12月的終端利率被認(rèn)為是4.179%，低于上周的逾5%。
美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)在1月份上漲0.5%之后，上個(gè)月上漲了0.4%。在截至2月份的12個(gè)月中，CPI增長(zhǎng)了6.0%，低于1月份的6.4%的年增幅，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
美元兌日元周二上0.72%，盤中最高觸及134.90，收?qǐng)?bào)134.23，而美元兌瑞郎周二上漲0.24%，收?qǐng)?bào)0.9133。
英鎊兌美元周二下跌0.19%，收?qǐng)?bào)1.2154美元，周一曾跳漲1.22%。周二的數(shù)據(jù)顯示，截至1月的三個(gè)月內(nèi)，英國(guó)薪資增長(zhǎng)放緩。
周三重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)事件
17:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告。20:30 英國(guó)財(cái)政大臣亨特公布預(yù)算報(bào)告。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
達(dá)利歐：硅谷銀行倒閉是“煤礦里的金絲雀” 更多“多米諾骨牌”將會(huì)倒下
達(dá)橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐在社交媒體上發(fā)表了他對(duì)硅谷銀行倒閉的看法時(shí)稱，硅谷銀行的倒閉標(biāo)志著“煤礦里的金絲雀”時(shí)刻，將在整個(gè)金融世界引發(fā)嚴(yán)重反響。達(dá)利歐認(rèn)為，此次銀行業(yè)動(dòng)蕩是“短期債務(wù)周期中泡沫破裂階段的一個(gè)非常典型的事件”。他還稱，這種周期大約持續(xù)七年，在當(dāng)前階段，通貨膨脹和信貸增長(zhǎng)放緩會(huì)催化債務(wù)收縮，并為之蔓延，直到美聯(lián)儲(chǔ)恢復(fù)寬松的貨幣政策。達(dá)利歐說，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)將來可能會(huì)繼續(xù)加息，預(yù)計(jì)更多的“多米諾骨牌”將會(huì)倒下。根據(jù)達(dá)利歐的理解，這家銀行倒閉是“煤礦里的金絲雀”的早期跡象，它將在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域。
富國(guó)銀行：美國(guó)2月通脹未出現(xiàn)太多回落跡象
周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月季調(diào)后CPI月率上升0.4%，符合預(yù)期，而通脹年率從6.4%降至6%。富國(guó)銀行分析師認(rèn)為，這一數(shù)據(jù)沒有顯示出消費(fèi)者通脹降溫的太多跡象，并警告稱，通脹數(shù)據(jù)只出現(xiàn)少數(shù)積極進(jìn)展。食品價(jià)格上漲0.6%，這可能表明勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊帶來的通脹壓力依然存在。隨著能源通脹放緩，整體通脹年率也繼續(xù)下降，但除了這些方面出現(xiàn)改善之外，核心通脹仍維持在令人不安的高水平。距離下一次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議還有一周多的時(shí)間，如果金融壓力緩解，加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性仍然很大。
穆迪：下調(diào)美國(guó)銀行系統(tǒng)評(píng)級(jí)的前景展望至負(fù)面
美國(guó)評(píng)級(jí)公司穆迪下調(diào)對(duì)整個(gè)美國(guó)銀行系統(tǒng)評(píng)級(jí)的評(píng)估(前景展望)至負(fù)面，之前持穩(wěn)定展望。作為全球三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一，穆迪現(xiàn)在認(rèn)為，雖然(拜登政府和美聯(lián)儲(chǔ)等)眾多監(jiān)管部門竭力承托銀行業(yè)，但“(銀行業(yè))運(yùn)營(yíng)環(huán)境(仍然)在急劇惡化——硅谷銀行和簽名銀行的存款流失、且這兩家地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)先后倒閉”。
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