美聯(lián)暫停加息預(yù)期升溫，金價(jià)沖高回落加劇震蕩
行情回顧：
國(guó)際黃金周三(5月10日)沖高回落加劇震蕩，開(kāi)盤(pán)價(jià)2026.75美元/盎司，最高價(jià)2048.00美元/盎司，最低價(jià)2021.28美元/盎司，收盤(pán)價(jià)2024.84美元/盎司。
消息面：
周三公布的美國(guó)4月季調(diào)后CPI月率錄得0.4%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為0.1%；美國(guó)4月未季調(diào)核心CPI年率錄得5.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為5.6%；美國(guó)4月未季調(diào)CPI年率錄得4.9%，低于市場(chǎng)預(yù)期5.00%，前值為5.00%。
評(píng)論稱，4月份的通脹數(shù)據(jù)與預(yù)期相符。信貸市場(chǎng)的緊縮可能只會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹產(chǎn)生漸進(jìn)的影響。通貨膨脹仍然太高，因此美聯(lián)儲(chǔ)不太可能改變其措辭。他們會(huì)堅(jiān)持他們無(wú)意降息的說(shuō)法。不過(guò)，他們的觀點(diǎn)可能會(huì)隨著風(fēng)向和數(shù)據(jù)而改變。
美國(guó)白宮表示，CPI報(bào)告的結(jié)果是進(jìn)步的，債務(wù)違約是最大威脅。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁的當(dāng)下，年通貨膨脹率已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月下降，失業(yè)率處于50多年來(lái)的最低水平。雖然我們?cè)诮档图彝コ杀痉矫孢€有很多工作要做，但總統(tǒng)的《通脹削減法案》已經(jīng)在降低處方藥、醫(yī)療保健和家庭能源成本方面發(fā)揮了作用。根據(jù)今天的報(bào)告，自去年夏天以來(lái)，年通貨膨脹率下降了45%。汽油價(jià)格從夏季的峰值下降了近1.5美元，雜貨價(jià)格在過(guò)去兩個(gè)月里實(shí)際上已經(jīng)下降，為家庭提供了一些喘息空間。
“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美聯(lián)儲(chǔ)官員在4月CPI數(shù)據(jù)公布前便已經(jīng)傾向于在夏季暫停加息，以觀察在減緩經(jīng)濟(jì)和通脹方面是否已經(jīng)做得足夠。昨日的美國(guó)通脹報(bào)告讓這一點(diǎn)變得更容易實(shí)現(xiàn)，報(bào)告顯示，物價(jià)壓力并沒(méi)有惡化，而且隨著住房租賃成本的放緩開(kāi)始逐漸影響到通脹指標(biāo)，價(jià)格壓力可能很快也會(huì)同步放緩。更重要的是，美聯(lián)儲(chǔ)官員需要時(shí)間來(lái)觀察最近銀行系統(tǒng)緊張的影響?？梢钥隙ǖ氖?，通脹并沒(méi)有顯示出令人信服的放緩，但鮑威爾六個(gè)月前說(shuō)，官員們并不一定會(huì)認(rèn)為只有一系列通脹數(shù)據(jù)的放緩才是美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息的先決條件。
世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布4月黃金月報(bào)，回顧4月黃金行情，以美元計(jì)價(jià)黃金僅上漲0.1%，在第一季度強(qiáng)勁上漲后進(jìn)行了盤(pán)整。對(duì)黃金的支撐來(lái)自較低的利率和積極的ETF資金流入，而較低的通脹預(yù)期和獲利了結(jié)造成了拖累。今年迄今的強(qiáng)勁上漲使得金價(jià)需要一個(gè)催化劑來(lái)突破其歷史高點(diǎn)：一個(gè)可能的推手是美股大幅回調(diào)，因?yàn)樵诨久娌粩鄲夯那闆r下，估值仍然很高。在股市大幅調(diào)整期間，黃金的表現(xiàn)幾乎總是積極的，但在幅度上差異很大；過(guò)去，黃金漲幅與實(shí)際利率水平密切相關(guān)。在目前的水平上，這兩個(gè)因素表明，金價(jià)對(duì)股市大幅拋售的反應(yīng)可能處于歷史區(qū)間的上端。
全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日增加4.04噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為938.99噸。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為93.9%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為6.1%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為54.7%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為41.9%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為3.4%。
今日重點(diǎn)關(guān)注：
19:00 英國(guó)央行公布利率決議和會(huì)議紀(jì)要
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20:30 美國(guó)至5月6日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
20:30 美國(guó)4月PPI年率及月率
22:15 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表講話
技術(shù)面：
國(guó)際黃金周三沖高回落加劇震蕩，周三早間金價(jià)自2038一線震蕩走低，進(jìn)入下午盤(pán)歐盤(pán)時(shí)段金價(jià)最低下探2026一線后震蕩走高，美盤(pán)開(kāi)盤(pán)前夕金價(jià)自2032一線震蕩走低，美盤(pán)時(shí)段隨著美CPI數(shù)據(jù)公布金價(jià)自2024一線快速走高，美盤(pán)時(shí)段金價(jià)最高上探2048一線后震蕩走低，周四凌晨金價(jià)最低下探2021一線后震蕩走高，周四早間金價(jià)逐步企穩(wěn)于2032一線維持壓力位窄幅整理(短線金價(jià)沖高回落，帶來(lái)自1999一線強(qiáng)勁上行中間價(jià)格(2023.66)回踩，短期金價(jià)失去較為強(qiáng)勁上行延續(xù)動(dòng)能，維持短線震蕩指引參考，主要趨勢(shì)為上漲)。日線錄得上影線較長(zhǎng)小幅陰線，短期金價(jià)仍處于日線移動(dòng)平均線技術(shù)指標(biāo)支撐位價(jià)格上方，隨著短線回落日線5日均線呈向下拐頭信號(hào)，整體日線移動(dòng)平均線呈較為規(guī)整想上發(fā)散排列，維持長(zhǎng)期偏多指引參考。小時(shí)線顯示，短線金價(jià)沖高回落企穩(wěn)于小時(shí)線移動(dòng)平均線技術(shù)指標(biāo)支撐位價(jià)格一線，小時(shí)線移動(dòng)平均線呈粘合收窄形態(tài)，維持短周期較為強(qiáng)勁偏震蕩趨勢(shì)指引參考。日內(nèi)謹(jǐn)慎維持偏區(qū)間操作思路。
日內(nèi)操作區(qū)間：
多單：
激進(jìn)2027一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)2033上方
穩(wěn)健2019一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)2025上方
空單：
激進(jìn)2045一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)2039下方
穩(wěn)健2055一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)2050下方
美聯(lián)暫停加息預(yù)期升溫，金價(jià)沖高回落加劇震蕩，日內(nèi)謹(jǐn)慎維持偏區(qū)間操作思路。
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