美國整體與核心通脹均如期走低，打壓美元繼續(xù)下跌

匯訊摘要：

美元周四下跌，觸及近半年新低至102.07，美國勞工部發(fā)布12月CPI數(shù)據(jù)，整體與核心通脹均如期走低；美聯(lián)儲(chǔ)布拉德稱，美聯(lián)儲(chǔ)需要避免20世紀(jì)70年代事件的重演，必須將利率維持在足夠高的水平，以確保通脹下降，美聯(lián)儲(chǔ)12月點(diǎn)陣圖顯示，2023年利率將超過5%，傾向于盡快將利率提高到5%以上。

金價(jià)上漲超1%，觸及1900美元/盎司關(guān)口，油價(jià)上漲，受益于美元走低以及對(duì)需求樂觀預(yù)期，美國白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)主席勞斯稱，拜登沒有排除任何維持低能源價(jià)格的選擇，不排除進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的可能性。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

金價(jià)周四上漲超1%，觸及1900美元/盎司關(guān)口，美國勞工部發(fā)布12月CPI數(shù)據(jù)，整體與核心通脹均如期走低。但同時(shí)公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)低于預(yù)期，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊富有韌性。

安聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)顧問Mohamed El-Erian表示，能源價(jià)格下跌使得美國12月的整體通脹年率從7.1下降到6.5%；核心通脹率為5.7%，環(huán)比漲幅略高。而服裝和住房通脹的上漲幅度令人驚訝。這份CPI報(bào)告表明，美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)加息步伐至25個(gè)基點(diǎn)的可能性有所上升，但考慮到除住房外的核心服務(wù)等通脹因素，加息25個(gè)基點(diǎn)遠(yuǎn)非板上釘釘?shù)氖虑椤?br />
洛杉磯Cetera投資管理公司總監(jiān)Brian Klimke稱，今晚美國的CPI數(shù)據(jù)的各項(xiàng)指標(biāo)都符合預(yù)期，但投資者在公布該報(bào)告前多少有些過于樂觀了，因此他們紛紛買入傳聞中的股票，賣出新的股票。但因?yàn)樗麄冞^于樂觀，導(dǎo)致數(shù)據(jù)出來后，有些指標(biāo)可能沒有達(dá)到預(yù)期，他們又紛紛拋售。我們以前就看到過這樣的情況：投資者過于樂觀，然后一旦消息公布，他們就會(huì)拋售。

油價(jià)周四上漲，受益于美元走低以及對(duì)需求樂觀預(yù)期，美國白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)主席勞斯稱，拜登沒有排除任何維持低能源價(jià)格的選擇，不排除進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的可能性。

截至1月6日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為29020億立方英尺，較此前一周增加110億立方英尺，較去年同期減少1400億立方英尺，同比降幅4.6%，同時(shí)較5年均值低400億立方英尺，降幅1.4%。

摩根士丹利預(yù)計(jì)第一季度余下時(shí)間里，布倫特原油價(jià)格將在目前的80-85美元/桶附近保持區(qū)間波動(dòng)，預(yù)計(jì)第一季度布倫特原油平均價(jià)格為85美元/桶，2023年第二季度為90美元/桶，仍預(yù)計(jì)到年底布倫特原油價(jià)格將達(dá)到110美元/桶。

“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美國CPI數(shù)據(jù)顯示12月份通脹有所緩解，這可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)在2月2日的議息會(huì)議上繼續(xù)將加息幅度下調(diào)至25個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)官員則對(duì)下次會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)持開放態(tài)度，他們表示，有關(guān)經(jīng)濟(jì)狀況的最新數(shù)據(jù)將在很大程度上影響他們的決定。但不斷放緩的通脹數(shù)據(jù)表明，官員們將開始考慮小幅加息25個(gè)基點(diǎn)。

加拿大蒙特利爾銀行利率策略主管Ian lyngen：美國通脹已經(jīng)見頂 ；今晚公布的整體和核心CPI數(shù)據(jù)確實(shí)有所下降，這使得美聯(lián)儲(chǔ)將放緩加息步伐，但究竟是在2月還是在3月的會(huì)議上仍有待觀察，接下來我們將在全天關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)即將發(fā)表的講話，以尋求在這方面的任何指導(dǎo)。美國12月未季調(diào)核心CPI年率已從11月的6%降至5.7%，這一事實(shí)強(qiáng)化了通脹見頂?shù)恼f法。同樣，美國12月未季調(diào)CPI年率從7.1%降至6.5%。所有的這些數(shù)據(jù)，都與美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)貨幣政策的滯后影響以及他們對(duì)已經(jīng)完成的緊縮政策的累積效應(yīng)的解釋一致，所以可以說美國的通脹實(shí)際上已經(jīng)見頂。

英鎊兌美元上漲，交易員將英國央行利率峰值的押注下調(diào)至4.43％，為去年9月以來最低，豐業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，在美國通脹數(shù)據(jù)公布后，英鎊可能難以從美元疲軟中獲益；“英國今天宣布了更多的罷工行動(dòng)，增加了衛(wèi)生和運(yùn)輸部門的壓力。與此同時(shí)，能源價(jià)格下降將英國央行加息峰值定價(jià)從4.75%以上的近期高點(diǎn)推低至4.41%。即使美國通脹數(shù)據(jù)公布后美元進(jìn)一步走軟，上述因素也可能會(huì)減緩英鎊兌美元的漲幅。短期圖表上看起來，匯價(jià)在1.21附近受到良好支撐，但動(dòng)能疲軟。我們認(rèn)為英鎊需要在1.2210附近交易才能建立更強(qiáng)的短期方向感，盡管長(zhǎng)期價(jià)格信號(hào)表明風(fēng)險(xiǎn)傾向于上行?！?br />
美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指周四上漲在103.30之下遇阻，下跌在102.05之上受到支持，意味著美元上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果美指今天上漲在103.00之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向101.75--101.35。今天美指短線阻力在102.55--102.60，短線重要阻力在102.95--103.00。今天美指短線支持在101.75--101.80，短線重要支持在101.30--101.35。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美周四下跌在1.0730之上受到支持，上漲在1.0870之下遇阻，意味著歐美短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果歐美今天下跌在1.0765之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向1.0900--1.0950。今天歐美短線阻力在1.0895--1.0900，短線重要阻力在1.0945--1.0950。今天歐美短線支持在1.0810--1.0815，短線重要支持在1.0765--1.0770。

黃金技術(shù)分析：

黃金周四下跌在1873.00之上受到支持，上漲在1902.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果黃金今天下跌在1880.00之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向1909.00--1919.00。今天黃金短線阻力在1908.00--1909.00，短線重要阻力在1918.00--1919.00。今天黃金短線支持在1890.00--1891.00，短線重要支持在1880.00--1881.00。

財(cái)經(jīng)日歷：