DooPrime早評:普京重磅發(fā)言！帶火A股這些公司！

內(nèi)容提要

市場研判：指數(shù)有望迎來反彈
關(guān)注方向：關(guān)注歐洲能源危機

今日分享：歐洲能源危機帶來A股“意外”行情，下一個會是誰？

一、熱點新聞

俄羅斯總統(tǒng)普京宣布：召集30萬預備役部隊！
9月21日，俄羅斯總統(tǒng)普京在視頻講話中宣布進行“部分動員”，命令各州成立軍事委員會，并征召預備役部隊。普京表示，“首先是那些曾在武裝部隊中服役、有一定軍事專業(yè)和相關(guān)經(jīng)驗的人將被征召服兵役?！?br />
解析：俄烏沖突下，歐洲能源仍然會持續(xù)相當長一段時間，逢低關(guān)注油運、煤炭、天然氣板塊相關(guān)公司。比如：廣匯能源、中遠海能、招商南油等。

國內(nèi)成品油價迎年內(nèi)第七跌，加滿一箱油將少花11.5元！
根據(jù)國家發(fā)改委消息，新一輪成品油調(diào)價窗口將于9月21日4時開啟。本次油價調(diào)整具體情況如下：國內(nèi)汽、柴油零售限價每噸分別下調(diào)290、280元。全國平均來看：92號汽油下調(diào)0.23元；95號汽油下調(diào)0.24元；0號柴油下調(diào)0.24元。

解析：按照一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花11.5元。

國家能源局：1-8月太陽能發(fā)電裝機容量同比增長27.2%，風電裝機容量增長16.6%
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3209億元，同比增長18.7%。其中，太陽能發(fā)電1025億元，同比增長323.8%。電網(wǎng)工程完成投資2667億元，同比增長10.7%。

解析：電力行業(yè)投資保持雙位數(shù)增長，是意料之中。往后看，在外部環(huán)境不確定的情況下，加大電力投資的趨勢不會發(fā)生變化，建議持續(xù)關(guān)注電力設(shè)備板塊公司。比如：東方電氣、首航高科、平高電氣等。

二、今日分享

歐洲能源危機帶來A股“意外”行情，下一個會是誰？
在俄烏沖突爆發(fā)以前，歐洲國家一直是能源進口“大戶”，對俄羅斯進口的能源依賴度尤高。這之中，又以對俄羅斯天然氣依賴度最高。

俄烏沖突以來，俄羅斯逐漸減少對歐洲的天然氣供應，考慮到2021年，俄羅斯管道氣供應了歐洲30%的天然氣，這一缺口仍需新的來源填補。2022上半年，歐洲LNG進口同比增長27.0Bcm，其中21.5Bcm來自美國。但歐洲的能源缺口并未被完全覆蓋。8月，天然氣TTF期貨價格指數(shù)曾一度突破歷史峰值，飚上300點。

歐洲冬季供暖“壓力山大”，催生“開源”、“節(jié)流”剛需

時間進入9月，雖然從數(shù)據(jù)來看，截至9月1日歐洲天然氣庫存率超過80%。但同期，俄羅斯與歐洲之間輸送管道氣的北溪1號因維修原因開始斷供。機構(gòu)指出，2022-2023年的供暖季，歐洲面臨天然氣短缺風險，預計需求受壓制，庫存大幅降低。因美國2023年LNG產(chǎn)能增量不足以覆蓋俄氣缺口。

歐洲顯然即將迎來新一輪冬季取暖所面對的能源挑戰(zhàn)。所引發(fā)的連鎖效應不僅限于電熱毯這一件節(jié)能“單品”的走俏。2022年以來多數(shù)家電產(chǎn)品對歐洲出口額呈下降態(tài)勢，而空調(diào)、電熱水器、電暖器、電熱毯、電吹風等品類出口卻在增長。

除了節(jié)流，還需開源。歐洲對光伏、風電、儲能等可再生能源設(shè)備需求也被拉動。今年上半年，光伏組件出口歐洲的比例接近50%。今冬，機構(gòu)還看好熱泵這種高能效采暖設(shè)備的產(chǎn)業(yè)前景。熱泵不生產(chǎn)熱能，而是能夠高效利用低品位熱能的加熱裝置，能與光伏設(shè)備等同時使用，提高能源設(shè)備使用效益。機構(gòu)看好彈性較大的歐洲市場規(guī)模在三年內(nèi)達到350億歐元。