Doo Prime 抓住兩條主線

Doo Prime官網(wǎng): 抓住兩條主線

市場研判：指數(shù)提前分歧，今天有望回升

關(guān)注方向：關(guān)注新能源、國產(chǎn)軟件

今日分享：機(jī)構(gòu)低配疊加低估值，兩大方向成進(jìn)攻主線

一、熱點(diǎn)新聞

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行：2459億元農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金全部投放完成！
截至10月12日，農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金完成全部2459億元政策性開發(fā)性金融工具投放任務(wù)。其中，支持水利項(xiàng)目229個；交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目140個；市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目888個；職業(yè)教育項(xiàng)目82個。

解析：鄉(xiāng)村振興也是開會后發(fā)展的重點(diǎn)，建議關(guān)注鄉(xiāng)村振興板塊相關(guān)公司。比如大北農(nóng)、智慧農(nóng)業(yè)、天鵝股份、京藍(lán)科技、中農(nóng)聯(lián)合、天禾股份、眾興菌業(yè)等。

央行重磅宣布，相關(guān)概念持續(xù)走強(qiáng)！
央行扎實(shí)開展數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣體系與傳統(tǒng)電子支付工具的互聯(lián)互通，深度參與數(shù)字貨幣領(lǐng)域國際治理建設(shè)。

解析：信創(chuàng)板塊多次提及，逢低關(guān)注相關(guān)公司：楚天龍、南天信息、海量數(shù)據(jù)、中國軟件等。

華為余承東：未來中國汽車市場中的主力玩家將不超過5個！
近日，華為智能汽車解決方案BU CEO余承東在一檔訪談節(jié)目中表示，未來汽車品牌的競爭會像飛機(jī)制造業(yè)一樣大浪淘沙，“飛機(jī)制造業(yè)你看以前多少家，最后就空客跟波音是主力玩家?！本椭袊囀袌龆?，他認(rèn)為最終主力玩家將不超過5個。 

二、今日分享

機(jī)構(gòu)低配疊加低估值，兩大方向成進(jìn)攻主線
A股計(jì)算機(jī)板塊沉寂已久，卻在近兩日風(fēng)頭無二，成為本輪反彈的領(lǐng)漲板塊。

首創(chuàng)證券最新研報(bào)指出，當(dāng)下可能是計(jì)算機(jī)板塊的最佳配置時點(diǎn)，“多因素表明計(jì)算機(jī)板塊已在底部區(qū)間，而三季度末前后有望迎來最佳配置時期?！?br />
天風(fēng)證券更是重申其三月份的觀點(diǎn)——2018年年底的半導(dǎo)體就是2021年年底的計(jì)算機(jī)。

▍到底了？低估值+機(jī)構(gòu)低配構(gòu)筑安全邊際

計(jì)算機(jī)行業(yè)當(dāng)前的估值已經(jīng)顯著低于歷史均值水平。中原證券研報(bào)顯示，10月10日中信計(jì)算機(jī)行業(yè)TTM整體法估值為35.57倍，顯著低于所有中長期均值水平。



據(jù)長城證券統(tǒng)計(jì)，2022H1計(jì)算機(jī)行業(yè)基金持倉占比為3.31%，低配0.27pct，近三年首次出現(xiàn)低配現(xiàn)象。結(jié)合行業(yè)整體估值狀況，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為目前行業(yè)無論是估值還是機(jī)構(gòu)持倉占比已處于絕對低位，長期價(jià)值凸顯。



▍信創(chuàng)、網(wǎng)安兩大細(xì)分賽道更受青睞

值得注意的是，中國計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的本土化訴求迫切，相關(guān)需求有望進(jìn)一步凸顯。

已有多家機(jī)構(gòu)在近期研報(bào)中表示，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，計(jì)算機(jī)板塊Q3和Q4可能出現(xiàn)業(yè)績拐點(diǎn)，綜合來看，信創(chuàng)、網(wǎng)安兩大細(xì)分賽道更受青睞。